某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为600万元，每次转换有价证券的固定成本为100万元，

1. 某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为600万元，每次转换有价证券的固定成本为100万元，

纠错：每次转换的固定成本为100元
则：最佳现金持有量=10万
次数=60次
成本=6000
选B

2. 预计全年需要支付现金900000元.有价证券年收益率为9%，每笔证券买卖的交易费用为80，求现金转换周期，...

设最佳现金持有量为Q，则有：
全年持有现金的机会成本=Q/2*9%
全年现金的转换成本=900000/Q*80
持有现金的总成本Y=Q/2*9%+900000/Q*80
Y最小时的Q 值即为最佳现金持有量，
令Y'=9%/2-900000*80/Q^2=0
得到：Q=（2*900000*80/9%）^0.5=40000
 
则现金转换周期=360*40000/900000=16天

3. 某公司预计全年现金需要量为500 000元，每天现金支出量不变，现金与有价证券的转换成本为每次26

、C=(2*T*F/K)^0.5
C是最佳现金持有量,T是全年货币资金需要量,F每次转换成本,K有价证券利率
C=（2*80000*160/10%）=16000
2、次数=80000/1600=5,间隔天数=360/5=72天
3、最低总成本=5*160+1600*10%/2=1600元【摘要】
某公司预计全年现金需求量为500000元，每天现金支出量不变，现金与有价证券的转换成本为每次260元，有价证【提问】
、C=(2*T*F/K)^0.5
C是最佳现金持有量,T是全年货币资金需要量,F每次转换成本,K有价证券利率
C=（2*80000*160/10%）=16000
2、次数=80000/1600=5,间隔天数=360/5=72天
3、最低总成本=5*160+1600*10%/2=1600元【回答】

4. 某企业现金收支稳定，预全年需现金400 000元，现金与有价证券每次转换成本200元，有价证券利率为10%。

（1）最佳现金持有量；
Q=√2TF/K=√2*400000＊200/10%=40000
（2）最低现金管理成本
√2TFK=√2*400000＊200＊10%=4000
（3）有价证券的变现次数；
400000/40000=10
（4）有价证券变现间隔期；360/10=36
（5）持有机会成本；
40000/2＊10%=2000
（6）转换成本。
200＊10=2000

5. 企业现金收支状况平稳,预计全年(按360天计算)需要现金10万元，现金与有价证券的转换成本为每次800元，

（2*100000*800/10%）^1/2=40000元
（40000/2)*10%+(100000/40000)*800=4000元
持有机会成本=(100000/40000)*800=2000元；转换成本=（40000/2)*10%=2000元
次数=100000/40000=2.5次；间隔期=360/2.5=144天
好久没做了，不知道对不对了~~~

6. 某公司预计全年需要现金150000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为15%

最佳现金金额为=（2*150000*200/15%）开平方=20000

7. 某企业预计全年需要现金8000元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券的利息率为25%

根号下（2x8000x400）/25%
公式:n＝根号下2tb/i

8. 某企业预计每月现金需要量为80 000元，每天现金收支均衡，有价证券每次转换的成本为100元

最佳现金持有量是=（2*80000*100/1%）开平方=40000

保持现金最佳持有量的成本==（2*80000*100*1%）开平方=400

最佳的现金转换次数是=80 000/40000=2