某债券面值1000元，票面利率8%，5年后到期，目前市场价格900元，则即期收益率是？要计算过程。答案8.9%

1. 某债券面值1000元，票面利率8%，5年后到期，目前市场价格900元，则即期收益率是？要计算过程。答案8.9%

当期收益率即current yield
计算方法为用年利息除以现在的价格，
每年的利息，即息票，是1000*8%=80元，现在的价格为900元，

当期收益率=80/900=8.9%

2. 某债券面值1000元，票面利率8%，5年后到期，目前市场价格900元，则即期收益率是多少？要计算过程！！

8.9%。计算过程：1000*8%=80元；现在的价格为900元；当期收益率=80/900=8.9%扩展资料：债券三种收益率：1、当期收益率：当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。2、到期收益率：所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。3、提前赎回收益率：债券发行人在债券规定到期日之前赎回债券时投资人所取得的收益率。债券收益率与基础利率之间的利差反映了投资者投资于非国债的债券时面临的额外风险，因此也称为风险溢价。可能影响风险溢价的因素包括：1、发行人种类。不同的发行人种类代表了不同的风险与收益率，他们以不同的能力履行其合同义务。例如，工业公司、公用事业公司、金融机构、外国公司等不同的发行人发行的债券与基础利率之间存在一定的利差，这种利差有时也称为市场板块内利差。2、发行人的信用度。债券发行人自身的违约风险是影响债券收益率的重要因素。债券发行人的信用程度越低，投资人所要求收益率越高；反之则较低。3、提前赎回等其他条款。如果债券发行条款包括了提前赎回等对债券发行人有利的条款，则投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差；反之，如果条款对债券投资者有利，则投资者可能要求一个小的利差。4、税收负担。债券投资者的税收状况也将影响其税后收益率。5、债券的预期流动性。债券的交易有不同程度的流动性，流动性越大，投资者要求的收益率越低；反之则要求的收益率越高。6、到期期限。由于债券价格的波动性与其到期期限的长短相关。故债券期限越长，其波动性越大，相应的收益率也越高。

3. 设某债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，三年到期，收益率为10%，求它的偿还期限是多少？

年        现金流        折现10%        现值
1            -80            0.9091         72.73
2            -80            0.8264         66.11
3          -1080          0.7531        813.35
                                          求和 952.19

年  应付债券期初  财务费8%         现金流     应付债券期末余额  
1         952.19          76.16               -80               948.16
2         948.16          75.85               -80               944.01
3         944.01          75.52             -1080                  0

只能说给个思路吧。。。看起来不是很对

4. 某债券面值120元,市场价格为115元,10年偿还期,年息9元,到期收益率是多少?

10是年限
到期收益率，是指收回金额（这里是面值收回）与购买价格之间的差价加上利息收入后与购买价格之间的比例，其计算公式是： 
到期收益率=（收回金额-购买价格+利息）×100% /（购买价格×年限）×100% 
＝（120-115+9*10）*100%/（115*10）＝8.26%

5. 假设某一债券的面额为100元，10年偿还期，年息7元，计算1.该债券的含义收益率。2.如果某日该债券的市场价

1.名义收益率=票面利息/票面金额*100%=7/100*100%=7%
2.现时收益率(即期收益率)=票面利息/购买价格×100%=7/95*100%=7.37%
3.持有期收益率=(收回金额-购买价格+利息)/购买价格×100% =(98-105+7*2)/105*100%=4.67%

6. 某债券面值为100元 票面利率为6% 期限10年，该债券现在的市场价格为960元，求它的现时收益率

基本上市场价格是960元，面值100，你把它当成百分比就好现时收益率（current yield)=利息/市场价格所以等于1000＊6%/960 =60/960=6.625%拓展资料：现时收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。现时收益率的计算公式为ic=C/Pb，则1000＊6%/960 =60/960=6.625%。收益率指投资的回报率，一般以年度百分比来表达，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。收益率=收益/本金*100%。对公司而言，收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。收益率可以分为个人收益率与社会收益率。市场经济中决定收益率的因素：资本商品的生产率，即对煤矿、大坝、公路、桥梁、工厂、机器和存货的预期收益率。资本商品生产率的不确定程度。人们的时间偏好，即人们对即期消费与未来消费的偏好。风险厌恶，即人们为减少风险暴露而愿意放弃的部分。

7. 某债券面值为1000元，票面利率为12%，市场利率10%，期限为3年，请计算债券的价格、持续期

每年支付一次利息,120元,第一年年底的支付的120元,按市场利率折现成年初现值,即为120/(1+10%),第二年年底的120元按复利折合成现值为120/(1+10%)^2，第3年年底到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为(80+1000)/(1+10%)^3. 
(说明:^2为2次方,^3为5次方),计算如下: 
120/(1+10%)+120/(1+10%)^2+1120/(1+10%)^3=1049.74元

8. 某债券面额1000元，票面利率10%，期限为2年，当前市价为920元，请问其当期收益率为何？到期收益率为何？

解析：当期收益率-支付的年利率总额/本期市场价格 =1000*10%/920=10.87%，设到期收益率为r，
则：920=1000*10%/（1+r）+1000*10%/（I+r） 2+1000/（1+r）2 ，
测试当r=14%， 1000*10%/（I+r）+1000*10%/（I+r）2+1000/（1+r) 2=934.13，
测试当r=15%， 1000*10%/（I+r）+1000*10%/（1+r）2+1000/(1+r) 2=918.71，
利用内插法，(r-14%)/（15%-14%）= (920-934.13)/(918.71-934.13)，r=14.92%。

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应答时间：2021-05-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
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